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10倍大牛股遭机构砸盘 有基金经理在最艰难的时

作者:ag8亚游集团商品交易中心 来源:/ 更新时间:2018-09-05 11:43

  本周一和周二,公募基金的重仓股、也是曾经的大牛股利亚德遭到机构砸盘。9月4日,利亚德放量大跌6.31%,龙虎榜数据显示,前五大卖出席位均为机构席位,且卖出量相当大,虽然也有机构席位买入,但总体机构净卖出更多。盘后有媒体曝出,在利亚德被砸盘后,公司董事长气愤地表示:“某位基金经理,在最艰难的时候抛弃我们。”

  利亚德连续放量下跌

  这两天利亚德的走势明显“特立独行”,在近两日大盘先跌后涨的情况下,利亚德却呈现出连续下跌走势。

  9月3日,利亚德以10.10元的价格开盘,盘中大跌7.43%,最终收于9.35元,同时,成交量也出现放大,全天成交金额为3.14亿元,换手率为2.14%。

  9月4日,利亚德继续下跌,全天下跌6.31%,收于8.76元。同时,全天成交量进一步放大,全天换手率3.8%,成交金额5.19亿元。在短短两天时间里,利亚德跌下跌幅度达15%,但其所属板块近两日却均在上涨。

  今日上午开盘,利亚德延续跌势,开盘下跌0.68%,随后跌幅一度逼近2%,截至发稿,跌幅仍在1%左右。

  是谁在砸盘利亚德?

  从盘后龙虎榜可以清楚地看到,明显是机构席位在卖出。但同时也有机构和深股通专用席位买入,只是卖出力量明显占上风,股价连续承压。

  以下是9月3日和9月4日两天利亚德的龙虎榜情况:

  从龙虎榜情况可以看出,这两天卖出利亚德的主要是机构专用席位。9月3日,前五位机构卖出席位共卖出8092.59万元,卖出总计占金额比25.81%。9月4日的情况也是一样,前五位卖出席位依然全是机构专用席位,而且卖出数量更多,卖出总计1.4亿元,卖出总计占金额比27.03%。

  值得注意的是,虽然龙虎榜上的卖出量远大于买入量,但是在机构大量卖出的同时,也一直有机构席位在买入利亚德,9月3日,有三个机构席位在买,9月4日有两个机构席位在卖,而代表北上资金的深股通专用席位这两天均在买入席位前列。

  可以看出,近期利亚德放量下跌,确实有机构在出货,但也有机构和外资持续买入,从而上演多空对决。

  利亚德董事长被曝吐槽砸盘基金经理

  据媒体消息,9月4日,财经博主曹山石在社交媒体上爆料称,利亚德被公募砸盘后,该公司董事长对此很气愤,并在发言时表示“感谢某位基金经理,在最艰难的时候抛弃我们,对我们心理打击比较大,给我们炼狱般的磨难,让我们更加坚强……我们会以全面健康靓丽的业绩给他一个后悔药,这可能是他职业生涯的一个败笔。”

  该消息算是坐实了基金砸盘利亚德,不过他并没有指出到底是哪家基金在卖出。

  基金扎堆利亚德

  利亚德历来是基金的“宠儿”,该公司的股东名单可谓基金“扎堆”。数据显示,截至今年上半年,公募基金共持有该公司2.86亿股,持股比例高达18.32%,而持有该公司的基金数量更是多达269只。

  不过,据天相数据统计显示,公募基金今年上半年对利亚德呈现净卖出的状态,净卖出4535万元。但相对持仓规模而言,这样的净卖出金额可以忽略不计。也就是说,基金上半年持仓还算稳定,卖出也只是近期的事情。

  来看一下统计的利亚德前二十大机构持股情况:

  从上表可以看到,除了两个信托计划之外,其余持股的均为公募基金,且不少公募基金持股量非常大,有7只基金持股在1000万股以上,持股量最大的达到2306万股。此外,还有多家基金公司旗下多只基金“扎堆”持有利亚德,数据统计,有6家基金公司旗下有高达两位数的公募基金持有利亚德的股份,其中包括指数基金,也有主动型基金。

  下表是按基金公司旗下基金合并持股情况表(超200万股):

  从龙虎榜数据可以看出,9月3日、9月4日的前五大机构卖出席位共卖出利亚德的金额合计高达2.2亿元,而这两天利亚德的交易均价为9.05元,粗略测算,合计卖出股份数量在2430万股左右。而抛售的股份很可能并不出自一家基金之手。一般来说,由于羊群效应存在,机构扎堆股也容易出现跟风卖出。

  10倍牛股近5个月近乎腰斩!

  利亚德是曾经的大牛股,自上市以来股价基本保持震荡上行趋势,并且在今年4月2日创出了历史新高,而从2012年3月15日上市以来,该公司股价累计涨幅超过10倍,是不折不扣的大牛股。

  但从4月2日股价见顶以来,利亚德跌入熊市,截至9月4日,短短5个月时间,股价已经近乎腰斩。

  利亚德到底经历了些什么

  值得一提的是,就在被基金砸盘的同时,利亚德依然是机构热衷调研的公司。在利亚德的半年报披露之后的一周时间内,利亚德先后接待了5批投资者,交流人数有好几十人。其中除了有大量公募基金的研究人员之外,还不乏国内知名基金经理,以及外资机构投研人士。

  从利亚德发布的2018年半年报来看,公司2018年1-6月实现营业收入36.11亿元,同比增长43.71%;归属于母公司股东净利润5.86亿元,同比增长57.92%;扣非后归属于母公司股东净利润5.44亿元,同比增长54.43%。2季度实现营业收入17.92亿元,同比增长29.39%,归属于母公司股东净利润2.81亿元,同比增长41.74%,增速较一季度有所放缓,但仍然较高。

  据利亚德公司方面的介绍,目前利亚德已经从单一的显示屏业务拓展到四大业务,由原来的显示系统、LED小间距电视、智能照明、文化传媒,调整为智能显示、夜游经济、文旅新业态、VR体验。

  上海证券在近日的研究报告中表示,利亚德的小间距电视全球领先,景观照明、文旅新业态景气延续:公司小间距产品市占率逐步提升,有统计称,公司在LED显示市场市占率全球第一,小间距电视市占率全球第一,并且美国平达在美洲液晶拼墙市场中仅次于三星、NEC和LG,以12%市占率位居第四。

  买方有不看好利亚德的理由

  利亚德曾经是A股市场的价值标杆。但是自今年4月之后,利亚德就一路下跌,在经历了近两日的大跌之后,该公司的股价现在已跌破近两年的低点。跌破两年低点,这在牛股利亚德的历史上是第一次。

  从公司和卖方的介绍来看,利亚德似乎没什么问题,但是在买方看来,情况可能并不是这样。

  有基金经理向记者表示,他对利亚德就比较谨慎,这主要是出于两个方面原因的考虑,一方面,他认为利亚德正在从单一的显示屏业务专项智能照明、城市景观等业务类型,而利亚德转向的这些业务本身的估值价值就比小间距的估值水平低,因此,对公司就存在估值重估的诉求,更重要的是,利亚德的现金流状况一直不太好,与其销售规模、利润规模不匹配。而在当前不太景气的经济环境下,此类公司会不会存在潜在风险,就必须认真考虑了。

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